低风险交易策略解析与经验分享：作弊

主要主题与核心理念

1. 市场周期的理解：收缩与扩张

市场总是处于“收缩和扩张模式”（contraction and expansion mode）中。理解这一周期是识别低风险区域的基础。

2. “低风险区域”与“五条法则”（Panch Bar）

定义： “低风险区域”是指股票在经历了一段下跌（down days）后，其风险水平非常低，为交易者提供了理想的入场点。这一概念与一些交易者所说的“口袋支点”（Pocket Pivot）有相似之处。

“五条法则”（Panch Bar）：即股票在入场前经历了3到5个下跌日。“它给我一个非常低的风险区域，我可以比正常情况下承担更少的风险，在那里我也可以加仓。”

识别依据： 识别低风险区域的关键在于寻找市场处于“收缩”阶段，即股票在经过几个下跌日后，卖方力量减弱，同时伴随着低成交量。当股票开始向上突破时，这意味着买方力量正在回归，是理想的入场时机。

3. “低风险交易设置”的检查清单

成功的低风险交易设置需要满足以下关键条件：

强势趋势的股票（Strong Trend in Stock）： 这是“不可协商的”（non-negotiable）条件。

入场前3-5个下跌日（3-5 Days of Down Days）： 这是识别“低风险区域”的核心。

存在多个基底（Presence of Multiple Bases）： 这增加了成功交易的概率。

低成交量（Low Volume）： 在下跌日或盘整期间，成交量应该非常低。

买方活动（Buyer Activity）： 突破时应伴随显著的买方活动。

手动筛选（Manual Scan）： 无法通过扫描工具直接找到这种设置，需要“手动扫描”（manually scan），通过查看50日均线之上的股票，并检查每个条件。

4. 入场策略与加仓（Pyramiding）

提前入场：在股票突破前入场，而不是等待明显的突破。“我在这里入场，在那里我可以分配更多的资金。”这种策略允许他在风险最低的区域建立头寸。

观察价格行为与成交量： 他会密切关注股票在下跌日后的价格行为和成交量变化，寻找卖方力量减弱和买方力量开始增强的迹象。

加仓机会： 当股票在突破后再次回调，且卖方力量再次减弱时，提供了二次加仓的机会。“这让我有机会再次加仓。”

5. 成功的关键：相对强度（RS Rating）

筛选标准： 使用“相对强度排名”（RS Ranking）来筛选股票，RS排名在90以上的股票。“我所有的赢家都有一个共同点，那就是它们的RS评级都在90以上。”

RS评级的作用： RS评级衡量股票相对于市场大盘的表现，高RS评级表明股票表现优于市场，具有更强的上涨潜力。

6. 个人感悟与建议

学习的重要性：阅读书籍是进入交易领域的重要开端，因为书籍能揭示交易的“现实”。“通常，我建议他们阅读书籍。阅读书籍是这个职业的一个很好的开始。”

纪律、一致性与毅力（Discipline, Consistency, and Perseverance）： 他认为这些是成为成功交易员不可或缺的品质。

热情与金钱： 如果仅仅为了赚钱而交易，很难坚持下去，因为结果可能不尽如人意。“如果你仅仅为了赚钱而做这个，你就做不到，因为你为了结果而工作，但你得不到结果。”

家庭支持： 他特别感谢家人和伴侣的支持，并强调成功的同时要兼顾家庭生活。“无论你多么成功，花时间陪伴家人是非常重要的，决不能在这方面妥协。”

总结

“低风险交易设置”是一个强调风险控制和早期入场的策略。它基于对市场周期的深刻理解，并结合了严格的检查清单和对价格行为、成交量的细致观察。通过手动筛选具有高相对强度排名的股票，并在其经历回调、卖方力量减弱的“低风险区域”入场，交易者可以以更低的风险获取更高的潜在回报，并有机会进行加仓。除了技术分析，还有纪律、毅力以及生活与交易的平衡，这些都是长期成功的关键。